Uchwała Nr 18/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie na rok 2018
Na podstawie art. 73a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875) oraz § 16 pkt 3 Statutu Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 326, z 2012 r. poz. 3212, z 2015 r. poz. 2851, poz. 3282) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 12.582.629,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące - 12.582.629,00 zł,
2) dochody majątkowe - 0,00 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 12.582.629,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące - 12.247.629,00 zł,
2) wydatki majątkowe - 335.000,00 zł.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie - 12.571,00 zł.
§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.000.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 0,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 0,00 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 0,00 zł.
§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 0,00 zł.
§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 4 do wysokości kwot w nich określonych.
§ 7. Upoważnia się Zarząd do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 8. Wyodrębnia się kwoty dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 6r Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
1) dochody realizowane na podstawie art. 6r Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Załącznik Nr 3) w kwocie - 12.125.694,00 zł.;
2) wydatki realizowane na podstawie art. 6r Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Załącznik Nr 4) w kwocie – 12 540 058,00 zł.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Uzasadnienie
Plan Finansowy Związku Gmin Dolnej Odry na rok 2018:
1. Planowane dochody ogółem – 12.582.629,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące – 12.582.629,00 zł, w tym dochody z tytułu:
- wpłat składek członkowskich Gmin Związku – 376.935,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12.125.694,00 zł,
- wpływów z różnych opłat (m.in. koszty upomnienia) – 30.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat– 20.000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 30.000,00 zł
2) dochody majątkowe – 0,00 zł.
2. Planowane wydatki ogółem – 12.582.629,00 zł, z czego na:
1) Dział 757 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 30.000,00 zł, na pokrycie prowizji oraz odsetek od występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
2) Dział 758 – różne rozliczenia – 12.571,00 zł, rezerwa ogólna,
3) Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.540.058,00 zł, z czego na: - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i działalnością statutową Związku – 11.148.072,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.076.986,00 zł, - wydatki majątkowe – 315.000,00 zł.
| Plik | Opis | Utworzono | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|
 Uchwała Nr 18/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 14 grudnia 2017 | Uchwała Nr 18/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie na rok 2018 | 29-01-2018 | 29-01-2018 |
| Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/2017 | Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/2017 | 29-01-2018 | 29-01-2018 |
| Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 18/2017 | Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 18/2017 | 29-01-2018 | 29-01-2018 |
| Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 18/2017 | Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 18/2017 | 29-01-2018 | 29-01-2018 |
| Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2017 | Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2017 | 29-01-2018 | 29-01-2018 |