UCHWAŁA NR 27/2015

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

z dnia 22 grudnia 2015 roku 

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie na rok 2016

Na podstawie art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.) oraz § 16 pkt 3 Statutu Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 326,  z 2012 r., poz. 3212, z 2015 r. poz.2851, poz. 3646) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie                          -    13 079 784,00zł,
z tego:

1)  dochody bieżące                                                                                               -    13 079 784,00zł,

2)  dochody majątkowe                                                                                         -                   0,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie                           -    13 079 784,00zł,
z tego:

1)  wydatki bieżące                                                                                                -    12 583 053,00zł,

2)  wydatki majątkowe                                                                                          -        496 731,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)  ogólną w kwocie                                                                                              -          26 000,00 zł,

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty                                                                                     - 3 300 000,00 zł,

2)  finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
do kwoty                                                                                                          -                   0,00 zł,

3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty                                        -                   0,00 zł,

4)  wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty                                                                                                               -                   0,00 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty                                         -                   0,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 4 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 7. Upoważnia się Zarząd do:

1)  dokonywania zmian w planie wydat­ków:

a.   na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b.  majątkowych, 

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 

2)  do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Uzasadnienie

 

Budżet Związku Gmin Dolnej Odry na rok 2016:

1.     Planowane dochody ogółem – 13 079 784,00 zł, z tego:

1)    dochody bieżące – 13 079 784,00 zł,

       w tym dochody z tytułu:

       - wpłat składek członkowskich Gmin Związku – 977 303,00 zł.

       Kwota składek została zaplanowana na poziomie około 10,50 na mieszkańca

       wg danych GUS i w przeliczeniu na gminę wyniesie około:

 

Lp.	Gmina	liczba mieszkańców GUS	liczba mieszkańców deklaracje	udział %	składka  10,50zł
1.	Banie	6442	4689	6,54%	67 273,81
2.	Cedynia	4362	3393	4,73%	45 552,37
3.	Chojna	13937	10761	15,01%	145 544,09
4.	Moryń	4362	3344	4,66%	45 552,37
5.	Stare Czarnowo	3861	3240	4,52%	40 320,42
6.	Widuchowa	5565	4146	5,78%	58 115,30
7.	Boleszkowice	2912	2282	3,18%	30 410,02
8.	Nowogródek Pomorski	3392	2554	3,56%	35 422,66
9.	Bielice	3143	2337	3,26%	32 822,35
10.	Kozielice	2634	2000	2,79%	27 506,86
11.	Lipiany	6052	4531	6,32%	63 201,04
12.	Warnice	3566	2819	3,93%	37 239,74
13.	Dolice	8025	6073	8,47%	83 805,08
14.	Recz	5655	4232	5,90%	59 055,17
15.	Krzęcin	3799	2765	3,86%	39 672,96
16.	Stargard Szczeciński	12692	10242	14,29%	132 542,56
17.	Marianowo	3190	2282	3,18%	33 313,17

 

       - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12 078 331,00 zł.

       Dochody z opłat zostały zaplanowane przy zastosowaniu następujących

       kryteriów:

I. liczba osób zadeklarowanych – 71.690, z tego:

- liczba osób płacących obniżoną stawkę opłaty (selekcja – 15 zł/os) – 60.937 (85%),

- liczba osób płacących podwyższoną stawkę opłaty (zmieszane – 19 zł/os) – 10.754 (15%),

II. nieściągalność – 10%,

       - wpływów z różnych opłat (m.in. koszty upomnienia) – 20 000,00 zł,

       - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 4 000,00 zł,

       - wpływów z różnych dochodów – 150,00 zł

2) dochody majątkowe – 0,00 zł.

 

1.     Planowane wydatki ogółem – 13 079 784,00 zł, z czego na:

1)    Dział 750 – administracja publiczna – 170 819,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące – 170 819,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 139 070,00 zł,

2)    Dział 757 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 164 500,00 zł, na pokrycie prowizji oraz odsetek od występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,

3)    Dział 758 – różne rozliczenia – 26 000,00 zł, rezerwa ogólna,

4)    Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 718 465,00 zł,
z czego na:

- wydatki bieżące – 12 221 734,00 zł, w tym:

- na zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów – 11 304 049,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 625 445,00 zł,

- wydatki majątkowe – 496 731,00 zł.