UCHWAŁA NR 27/2015

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

z dnia 22 grudnia 2015 roku 

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie na rok 2016

Na podstawie art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.) oraz § 16 pkt 3 Statutu Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 326,  z 2012 r., poz. 3212, z 2015 r. poz.2851, poz. 3646) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie                          -    13 079 784,00zł,
z tego:

1)  dochody bieżące                                                                                               -    13 079 784,00zł,

2)  dochody majątkowe                                                                                         -                   0,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie                           -    13 079 784,00zł,
z tego:

1)  wydatki bieżące                                                                                                -    12 583 053,00zł,

2)  wydatki majątkowe                                                                                          -        496 731,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)  ogólną w kwocie                                                                                              -          26 000,00 zł,

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty                                                                                     - 3 300 000,00 zł,

2)  finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
do kwoty                                                                                                          -                   0,00 zł,

3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty                                        -                   0,00 zł,

4)  wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty                                                                                                               -                   0,00 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty                                         -                   0,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 4 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 7. Upoważnia się Zarząd do:

1)  dokonywania zmian w planie wydat­ków:

a.   na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b.  majątkowych, 

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 

2)  do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Uzasadnienie

 

Budżet Związku Gmin Dolnej Odry na rok 2016:

1.     Planowane dochody ogółem – 13 079 784,00 zł, z tego:

1)    dochody bieżące – 13 079 784,00 zł,

       w tym dochody z tytułu:

       - wpłat składek członkowskich Gmin Związku – 977 303,00 zł.

       Kwota składek została zaplanowana na poziomie około 10,50 na mieszkańca

       wg danych GUS i w przeliczeniu na gminę wyniesie około:

 

Lp.

Gmina

liczba mieszkańców GUS

liczba mieszkańców deklaracje

udział %

składka  10,50zł

1.

Banie

6442

4689

6,54%

67 273,81

2.

Cedynia

4362

3393

4,73%

45 552,37

3.

Chojna

13937

10761

15,01%

145 544,09

4.

Moryń

4362

3344

4,66%

45 552,37

5.

Stare Czarnowo

3861

3240

4,52%

40 320,42

6.

Widuchowa

5565

4146

5,78%

58 115,30

7.

Boleszkowice

2912

2282

3,18%

30 410,02

8.

Nowogródek Pomorski

3392

2554

3,56%

35 422,66

9.

Bielice

3143

2337

3,26%

32 822,35

10.

Kozielice

2634

2000

2,79%

27 506,86

11.

Lipiany

6052

4531

6,32%

63 201,04

12.

Warnice

3566

2819

3,93%

37 239,74

13.

Dolice

8025

6073

8,47%

83 805,08

14.

Recz

5655

4232

5,90%

59 055,17

15.

Krzęcin

3799

2765

3,86%

39 672,96

16.

Stargard Szczeciński

12692

10242

14,29%

132 542,56

17.

Marianowo

3190

2282

3,18%

33 313,17

 

       - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12 078 331,00 zł.

       Dochody z opłat zostały zaplanowane przy zastosowaniu następujących

       kryteriów:

I. liczba osób zadeklarowanych – 71.690, z tego:

- liczba osób płacących obniżoną stawkę opłaty (selekcja – 15 zł/os) – 60.937 (85%),

- liczba osób płacących podwyższoną stawkę opłaty (zmieszane – 19 zł/os) – 10.754 (15%),

II. nieściągalność – 10%,

       - wpływów z różnych opłat (m.in. koszty upomnienia) – 20 000,00 zł,

       - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 4 000,00 zł,

       - wpływów z różnych dochodów – 150,00 zł

2) dochody majątkowe – 0,00 zł.

 

1.     Planowane wydatki ogółem – 13 079 784,00 zł, z czego na:

1)    Dział 750 – administracja publiczna – 170 819,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące – 170 819,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 139 070,00 zł,

2)    Dział 757 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 164 500,00 zł, na pokrycie prowizji oraz odsetek od występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,

3)    Dział 758 – różne rozliczenia – 26 000,00 zł, rezerwa ogólna,

4)    Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 718 465,00 zł,
z czego na:

- wydatki bieżące – 12 221 734,00 zł, w tym:

- na zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów – 11 304 049,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 625 445,00 zł,

- wydatki majątkowe – 496 731,00 zł.

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (załącznik Nr 1 do uch. 27 dochody.pdf)Załącznik nr 1Załącznik nr 108-01-201608-01-2016
Pobierz plik (załącznik Nr 2_wydatki do uchwały 27.pdf)Załącznik nr 2Załącznik nr 208-01-201608-01-2016